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苏宁易购集团股份有限公司关于为子公司提供财务资助额度的公告

发布时间:2019-11-12 18:50:25 人气:864

证券代码:002024证券缩写:苏宁一沟公告编号。:2019-104年

苏宁一沟集团有限公司

关于对子公司财务援助金额的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财政援助概述

1.财政援助事项概述

为支持本公司子公司重庆毛宁电子商务有限公司(以下简称“毛宁电子商务”)的业务发展,本公司向其提供财务支持。贷款不超过55亿元,占公司最新经审计净资产的6.24%。财务援助限额自股东大会批准之日起两年内有效。单一财政援助限额的期限不超过12个月,最后一次财政援助限额的到期日不超过财政援助限额的有效期。贷款利率应结合公司资本成本协商确定。贷款利息应与本金一次付清。

2.批准程序

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本公司向毛宁电子商务提供的财务支持已经本公司第六届董事会第50次会议非关联董事审议通过,关联董事杨光先生回避投票。

本公司独立董事已发表独立意见,此事仍需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

二.被资助对象基本信息

1.基本信息

重庆毛宁电子商务有限公司

注册资本:人民币100万元

法定代表人:侯恩龙

经营范围:互联网批发零售:家用电器、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品(不含电子出版物)、空调配件、陶瓷产品、厨房电器、通讯设备及配件、日用百货、服装、箱包、鞋帽、针纺织品、玩具、文化产品、化妆品、卫生用品、体育用品、工艺品、办公用品、金银饰品、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、家具用品、自行车、摩托车、汽车、农产品、乐器、 一类医疗器械和二类医疗器械(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营); 通讯产品及配件、家用物品、车载设备、摄像设备、办公设备;图书、报纸、音像制品和电子出版物的销售(依法审批的项目,经有关部门批准后方可经营);预包装食品(不含冷冻冷藏食品)销售、散装食品(不含冷冻冷藏食品)销售、婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方食品和保健食品(以上经营范围按许可证批准的事项和期限从事经营);家用电器、制冷设备、计算机软硬件空调设备的安装和维护;再生资源和废金属回收利用(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可经营);网络信息技术的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询;货物和技术的进出口;企业管理咨询;企业营销规划;设计、制作和代理国内外广告发布;展览服务;企业形象规划;票务代理;仓储服务(不包括危险化学品);装卸服务;从事建筑相关业务(凭资质证书执业)(以上业务范围依法须经批准,相关部门批准后方可开展业务活动)。

毛宁电子商务公司是该公司的控股子公司。苏宁云集团子公司南京苏宁电子商务投资有限公司持有毛宁电子商务51%的股份,阿里巴巴(中国)网络科技有限公司(以下简称“阿里巴巴中国”)持有毛宁电子商务49%的股份。

2.主要财务指标

截至2018年12月31日,毛宁电子商务公司经审计的总资产为107106.085亿元,总负债为109996.274亿元,所有者权益为-28189万元。2018年营业收入为39,982,617,200元,净利润为-1,071,800元。

3.上市公司在上一个会计年度向目标提供的财务援助

2018年,公司向毛宁电子商务公司提供的资助为19.5亿元。截至本公告披露日,毛宁电子商务公司提供的资助已全部偿还。

三.财政援助的主要内容

公司将根据自身资本状况和毛宁电子商务的资本需求,提供资金支持并签署相关贷款协议。与贷款有关的安排如下:

1.贷款金额

公司为毛宁电子商务提供不超过55亿元人民币的贷款。

2.贷款限额和贷款期限的有效期

贷款金额的有效期为2年,自股东会批准之日起计算。单笔贷款的期限不得超过12个月。最后一笔贷款的到期日不得超过贷款金额的有效期。

3.借款费用

单笔贷款由双方根据贷款发生时公司资本成本协商确定,贷款利息与本金一并偿还。

4.资金来源

公司提供的财政资助所涉及的资金都是自有资金,而不是募集资金。

四.采取的风险防范措施

毛宁电子商务公司主要负责管理和运营公司业务模块在阿里巴巴集团平台上开通的相关店铺和渠道,积极提升公司在天猫平台上的销售和品牌影响力;并将积极推进商品采购业务,特别是畅销单一产品的承销业务拓展和供应链管理,增加资金需求。近年来,毛宁电子商务公司增加了其核心产品的运营,以增加其市场份额。同时,也带来了投资的分阶段增加,影响了公司利润的实现。毛宁电子商务公司的管理团队正在积极推进产品结构优化,提高毛利水平,提高利润。毛宁电子商务依赖苏宁和天猫渠道,商品周转快,资本运营良好。为了有效提升毛宁电子商务的资本实力,股东们目前正在积极讨论和推动增资。综上所述,毛宁电子商务业务发展良好,偿付能力强。

为了适应毛宁电子商务业务的发展,尤其是各促销季节对股票的需求,公司计划为毛宁电子商务提供财务支持,阿里巴巴中国将有效整合资源,为毛宁电子商务提供财务支持。公司认为财务支持风险可控,财务支持的目标是公司的控股子公司,具有良好的业务发展前景。资本需求结合业务发展进行了详细计算,管理和财务风险可控。此次金融援助进一步增强了毛宁电子商务的金融实力,帮助其业务规模迅速扩大,并形成了对公司业务的有力支持。

V.董事会的意见

董事会审议了管理层提交的关于向毛宁电子商务提供财务援助的相关信息,认为公司向其子公司毛宁电子商务提供的财务援助将有助于其业务快速发展,财务援助目标毛宁电子商务在业务运营、偿付能力、信用状况、运营资本等方面良好。不会对上市公司的利益造成任何损害。公司董事会同意这一财政援助。

六.上市公司承诺

公司承诺在获得外部资金援助后12个月内,不使用闲置募集资金临时补充营运资金,将募集资金的投资方向改为永久补充营运资金,永久使用超额募集资金补充营运资金或归还银行贷款。

七.独立董事的意见

本公司独立董事审阅了《关于子公司财务援助额度的议案》,并就此发表独立意见如下:

1.这项财政援助是基于毛宁电子商务业务的发展需要。贷款利率由贷款发生时与公司资本成本协商确定。价格是公平的。

2.公司能够控制补贴接受者的管理风险和财务风险。补贴对象业务发展前景良好,控风能力强,整体风险可控。

3.本公司第六届董事会第50次会议审议通过了财务援助事项,相关董事回避。审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上所述,本公司独立董事一致同意该议案内容,仍需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

八、公司累计对外金融援助金额和逾期金额

1.本公司第六届董事会第九次会议审议并于2017年召开了第五次股东特别大会,通过了《关于子公司资助额度的议案》。为支持本公司子公司苏宁保理业务和苏宁小额贷款业务的发展,本公司为苏宁保理业务提供不超过55亿元的资助额度,为苏宁小额贷款提供不超过25亿元的资助额度。贷款额度自股东大会审议通过之日起两年内有效。单笔贷款的期限不得超过12个月,最后一笔贷款的到期日不得超过贷款金额的有效期。

截至本公告发布之日,苏宁保理和苏宁小额贷款已全部偿还贷款本息。

2.在公司第六届董事会第六次会议上,全体董事审议通过了《关于子公司财务资助额度的议案》。为支持本公司子公司毛宁电子商务业务的发展,本公司向其提供不超过20亿元的贷款资助。财政资助额度的有效期为2年,自董事会审议通过之日起计算。单个财政援助配额的期限不得超过12个月,最后一个财政援助配额的有效期不得超过财政援助配额的有效期。

截至本公告发布之日,毛宁电子商务公司已足额偿还贷款本息。

3.本公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年子公司财务援助的议案》,同意本公司为苏宁保理业务提供不超过20亿元的财务援助。公司向苏宁提供小额金融援助,贷款不超过30亿元。贷款金额自股东大会批准之日起两年内有效。单笔贷款的期限不得超过12个月,最后一笔贷款的到期日不得超过贷款金额的有效期。

截至本公告发布之日,苏宁保理和苏宁小额贷款已全部偿还贷款本息。

4.本公司第六届董事会第三十九次会议和2018年度股东大会通过了《关于子公司财务援助金额的议案》。公司以不超过50亿元的贷款向苏宁黄金服务公司提供资金支持。公司为苏宁保理业务提供资金支持,贷款不超过80亿元。贷款金额的有效期从股东大会审议通过之日起至本轮增资扩股之日止。单笔贷款的期限不得超过12个月。

截至本公告发布之日,苏宁保理和苏宁黄金服务已全部偿还贷款本息。

九.供参考的文件

1.第六届董事会第五十次会议决议。

2.独立董事的意见。

特此宣布。

苏宁一沟集团有限公司

董事会

2019年9月28日

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