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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2019年第三季度可转换公

发布时间:2019-10-29 08:11:07 人气:322

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明:裕虹可转换债券(债券代码:128016)的转换期为2018年3月29日至2023年9月25日。转换价格为每股22.33元人民币。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则》的相关规定,北京东方宇宏防水科技有限公司(以下简称“公司”)现公布2019年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)的转换及公司股份变动情况如下:

一、可转换债券发行上市基本情况

经中国证监会文件《证券监管许可[2017]894号》批准,公司于2017年9月25日发行了1840万可转换债券,每只面值100元,总金额18.4亿元。

经深交所(以下简称“深交所”)以“深交所[2017]645号文件批准,公司18.4亿元可转换公司债券将于2017年10月20日在深交所上市交易。这些债券被称为“玉红可转换债券”,债券代码为“128016”。

根据相关法律法规和《可转换公司债券公开发行说明书》,公司发行的宇宏可转换债券自2018年3月29日起可转换为公司股份,初始转换价格为每股38.48元。

由于2017年股权分配计划的实施,公司每10股将分配1.499980元(含税)的现金股利。同时,每10股将从资本公积金中划转6.999907股。除息日期为2018年6月20日。根据上述规定,“玉红可转换债券”的转换价格由原来的每股38.48元调整至每股22.55元。调整后的转换价格将于2018年6月20日生效。

根据公司限制性股票激励计划(修订草案)和公司第二次限制性股票激励计划(修订草案)的相关规定,本次回购取消的限制性股票激励计划授予的限制性股票总数为707.9337万股,由公司通过回购予以取消。其中,28,900股限制性股票预留给第一次限制性股票激励计划,回购价格为35,883元/股,688.0438万股限制性股票首次授予第二次限制性股票激励计划,回购价格为46,706元/股,169,900股限制性股票预留给第二次限制性股票激励计划,回购价格为106,824元/股。2018年12月17日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票激励计划下股份回购和注销的登记手续,由于部分限制性股票回购被注销,“裕虹可转换债券”的转换价格将从原来的22.55元/股调整至22.63元/股。调整后的转换价格将于2018年12月18日生效。

由于本公司执行2018年股权分配计划,在扣除本公司回购账户中回购的股份(23,540,159股)后,本公司将根据记录日期(2019年5月29日)的总股本,每10股向全体股东分配3.00元(含税),除息日期为2019年5月30日。根据上述规定,“玉红可转换债券”的转换价格从原来的22.63元/股调整至22.33元/股。调整后的转换价格将于2019年5月30日生效。

二.宇宏债转股和股票的变化

2019年第三季度,宇宏可转换债券减少88,300元,转换股份3,950股。截至2019年9月30日,裕虹可转换债券余额为1,839,366,900元。本公司股份于2019年第三季的变动如下:

注:1 .由于2019年8月13日公司董事、副总裁张陶虹先生和董事会副主席、秘书张蓓女士分别增持公司4700股和10000股,有限有条件股份(高级管理层锁定股份)总数增加11025股,无限有条件股份数量相应减少11025股;2019年7月,公司第六届董事会原董事刘斌先生、第六届监事会原监事游金华先生、原总工程师王新先生、原副总经理兼董事会秘书谭文彬先生因职务变动共增加744,760股,其中744,760股相应减少。2019年9月2日,公司预留了第二阶段限制性股票激励计划的一部分。在第一个解锁期达到解锁条件的19个激励对象已经释放的290,913股限制性股票,导致限制性股票激励减少了290,913股。与此同时,激励对象公司的前副总裁李雷女士改变了立场,她在限制性股票激励中的股份也在此次发行后被释放。63.750股从最初的股票激励限制性股票转换为高级管理层锁定的股票,以继续锁定。综上所述,解锁程序完成后,无限售条件下的股份数量增加227,163股,有限售条件下的股份总数减少227,163股。2019年9月30日,公司解除了第二次限售股激励计划在第二次解锁期间首次解锁的953股限售股的销售限制,限售股激励计划减少20,539,642股。同时,激励目标是董事兼总裁张志平女士;董事兼副总裁张颖女士;张陶虹先生,董事兼副总裁;董事兼副总裁杨浩成先生;董事兼副总裁王晓霞女士;副总裁汪文萍女士;首席财务官徐伟女士;前董事刘斌先生;前总工程师王新先生;和前副总经理兼董事会秘书谭文彬先生。取消限制后,部分股权激励限制性股票仍有1658股。084股从最初的股票激励限制性股票转换为高级管理层锁定的股票,以继续锁定。综上所述,解锁程序完成后,无限售条件下的股份数量增加18,881,558股,有限售条件下的股份总数减少18,881,558股。2019年第三季度,于洪将3,950股股份转换为股份,增加了3,950股无限售股。综上所述,公司有限附条件股份减少18,352,936股,无限附条件股份增加18,356,886股。

2.2019年第三季度,于洪将3950股债务转为股权,总股本增加3950股。

三.其他的

如投资者对上述内容有任何疑问,请致电公司证券部010-85762629咨询。

四.供参考的文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司截至2019年9月30日出具的“东方玉红”股本结构表;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司截至2019年9月30日发行的“裕虹可转换债券”股本结构表。

特此宣布。

北京东方宇宏防水技术有限公司

董事会

2019年10月9日

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